| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 10.677.424,42 | 46.038,00 | 0,00 | 10.723.462,42 |
| 09.setembro | 2018 | 12312 | VEICULOS | 2.231.739,73 | 0,00 | 0,00 | 2.231.739,73 |
| 09.setembro | 2018 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -5.849.110,70 | 0,00 | 99.868,94 | -5.948.979,64 |
| 09.setembro | 2018 | 1232 | BENS IMOVEIS | 90.737.011,50 | 0,00 | 105.174,29 | 90.631.837,21 |
| 09.setembro | 2018 | 12321 | TERRENOS | 4.634.062,59 | 0,00 | 0,00 | 4.634.062,59 |
| 09.setembro | 2018 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 35.921.746,41 | 0,00 | 0,00 | 35.921.746,41 |
| 09.setembro | 2018 | 12323 | EDIFICACOES | 50.180.146,27 | 0,00 | 0,00 | 50.180.146,27 |
| 09.setembro | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 09.setembro | 2018 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -210.348,58 | 0,00 | 105.174,29 | -315.522,87 |
| 09.setembro | 2018 | 2 | PASSIVO | 154.366.324,80 | 3.410.750,37 | 4.226.998,79 | 155.182.573,30 |
| 09.setembro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.895.295,20 | 3.410.750,37 | 4.226.998,79 | 10.711.543,62 |
| 09.setembro | 2018 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 6.338.757,30 | 2.169.927,20 | 2.477.354,98 | 6.646.185,08 |
| 09.setembro | 2018 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 4.995.632,06 | 1.537.059,49 | 2.062.583,90 | 5.521.156,47 |
| 09.setembro | 2018 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 5.743,06 | 789.035,32 | 789.035,32 | 5.743,06 |
| 09.setembro | 2018 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 84.337,31 | 439.399,14 | 442.951,29 | 87.889,46 |
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