| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.4.1.02 | Empréstimos a Empregados | 7.207.088,94 | 352.231,42 | 351.103,53 | 7.208.216,83 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.4.1.02.01 | Empréstimos a Empregados | 7.207.088,94 | 352.231,42 | 351.103,53 | 7.208.216,83 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.4.1.02.01.01 | Empréstimos a Empregados | 7.207.088,94 | 352.231,42 | 351.103,53 | 7.208.216,83 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -350.012,35 | 84.216,44 | 34.629,24 | -300.425,15 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -350.012,35 | 84.216,44 | 34.629,24 | -300.425,15 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -350.012,35 | 84.216,44 | 34.629,24 | -300.425,15 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -350.012,35 | 84.216,44 | 34.629,24 | -300.425,15 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -350.012,35 | 84.216,44 | 34.629,24 | -300.425,15 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 7.309.867,54 | 248.781,57 | 2.383.571,14 | 5.175.077,97 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.198.416,36 | 204.543,09 | 205.836,65 | 1.197.122,80 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.198.416,36 | 204.543,09 | 205.836,65 | 1.197.122,80 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 124.770,53 | 151.562,36 | 176.753,81 | 99.579,08 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 124.770,53 | 151.562,36 | 176.753,81 | 99.579,08 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 124.770,53 | 151.562,36 | 176.753,81 | 99.579,08 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.050.176,48 | 0,00 | 0,00 | 1.050.176,48 |
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