| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 69.668.680,88 | 7.817.782,07 | 4.156.680,93 | 73.329.782,02 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 69.668.680,88 | 7.817.782,07 | 4.156.680,93 | 73.329.782,02 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 69.668.680,88 | 7.817.782,07 | 4.156.680,93 | 73.329.782,02 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em trânsito | 7.567,21 | 360.611,53 | 357.079,09 | 11.099,65 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 7.567,21 | 360.611,53 | 357.079,09 | 11.099,65 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 7.567,21 | 360.611,53 | 357.079,09 | 11.099,65 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 7.567,21 | 360.611,53 | 357.079,09 | 11.099,65 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 7.567,21 | 360.611,53 | 357.079,09 | 11.099,65 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 14.977.927,66 | 6.563.008,82 | 7.582.656,39 | 13.958.280,09 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.012.241,10 | 1.875.711,19 | 2.789.086,26 | 3.098.866,03 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.012.241,10 | 1.875.711,19 | 2.789.086,26 | 3.098.866,03 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Contas a Receber | 2.633.283,10 | 1.398.509,98 | 1.561.182,54 | 2.470.610,54 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Contas a Receber | 2.633.283,10 | 1.398.509,98 | 1.561.182,54 | 2.470.610,54 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Contas a Receber | 2.633.283,10 | 1.398.509,98 | 1.561.182,54 | 2.470.610,54 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 18.498,19 | 0,00 | 0,00 | 18.498,19 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
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