| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Crditos de Liquidao Duvidosa | -412.093,51 | 90.511,27 | 0,00 | -321.582,24 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3 | Demais Crditos e Valores a Curto Prazo | 7.724.984,40 | 421.537,47 | 811.654,87 | 7.334.867,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.180.390,07 | 169.047,96 | 155.687,77 | 1.193.750,26 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.180.390,07 | 169.047,96 | 155.687,77 | 1.193.750,26 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Frias | 94.404,55 | 136.704,32 | 121.285,80 | 109.823,07 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Frias | 94.404,55 | 136.704,32 | 121.285,80 | 109.823,07 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Frias | 94.404,55 | 136.704,32 | 121.285,80 | 109.823,07 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13 Salrio | 1.055.036,37 | 0,00 | 3.932,68 | 1.051.103,69 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 1.055.036,37 | 0,00 | 3.932,68 | 1.051.103,69 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 1.055.036,37 | 0,00 | 3.932,68 | 1.051.103,69 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 15.976,80 | 25.330,00 | 21.496,94 | 19.809,86 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 15.976,80 | 25.330,00 | 21.496,94 | 19.809,86 |
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