| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 232 | NÇO EXIGIVEL | 119.848.038,70 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 119.848.038,70 |
| 12.dezembro | 2017 | 2321 | PATRIMâNIO LIQUIDO | 119.848.038,70 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 119.848.038,70 |
| 12.dezembro | 2017 | 23211 | SUPERAVITS ACUMULADOS | 118.348.038,70 | 0,00 | 1.500.000,00 | 119.848.038,70 |
| 12.dezembro | 2017 | 23215 | MOBILIZACAO DE RECURSOS FINANCEIROS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 24 | PASSIVO COMPENSADO | 89.023.650,79 | 81.596.302,16 | 86.490.215,98 | 93.917.564,61 |
| 12.dezembro | 2017 | 241 | COMPENSACAO | 89.023.650,79 | 81.596.302,16 | 86.490.215,98 | 93.917.564,61 |
| 12.dezembro | 2017 | 2411 | COMPENSACAO PASSIVA | 89.023.650,79 | 81.596.302,16 | 86.490.215,98 | 93.917.564,61 |
| 12.dezembro | 2017 | 24111 | CONTRATOS DE SEGUROS | 86.720.453,54 | 81.390.162,50 | 86.131.151,80 | 91.461.442,84 |
| 12.dezembro | 2017 | 24112 | DEMANDA JUDICIAIS E TRABALHISTAS | 1.937.397,37 | 0,00 | 0,00 | 1.937.397,37 |
| 12.dezembro | 2017 | 24113 | COMODATOS DE BENS CEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 106.631,17 | 106.631,17 |
| 12.dezembro | 2017 | 24119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 365.799,88 | 206.139,66 | 252.433,01 | 412.093,23 |
| 12.dezembro | 2017 | 2411901 | CUSTODIA DE TITULOS RECEBIDOS | 365.799,88 | 206.139,66 | 252.433,01 | 412.093,23 |
| 12.dezembro | 2017 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 24.286.779,03 | 6.794.933,14 | 31.081.712,17 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.204.250,08 | 4.875.742,31 | 16.079.992,39 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 3190 | APLICACOES DIRETAS | 11.204.250,08 | 4.875.742,31 | 16.079.992,39 | 0,00 |
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