| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 21112 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.317.585,61 | 1.317.585,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 21113 | CONTAS A PAGAR | 483.019,51 | 483.389,06 | 118.893,23 | 118.523,68 |
| 12.dezembro | 2017 | 21114 | RETENCAO E OBRIGACOES A RECOLHER | 812.288,23 | 758.377,01 | 1.014.318,99 | 1.068.230,21 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111408 | I.N.S.S. | 521.233,39 | 363.819,84 | 415.082,45 | 572.496,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111409 | IMPOSTO DE RENDA | 134.935,51 | 128.846,03 | 256.647,74 | 262.737,22 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111410 | I.S.S. | 27.622,89 | 81.484,46 | 73.096,08 | 19.234,51 |
| 12.dezembro | 2017 | 21119 | OUTROS CRÂDITOS A LIQUIDAR | 160.618,15 | 148.327,34 | 109.494,36 | 121.785,17 |
| 12.dezembro | 2017 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 5.554.587,73 | 5.821.421,49 | 4.411.964,35 | 4.145.130,59 |
| 12.dezembro | 2017 | 2122 | CRÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.254.651,69 | 5.821.421,49 | 2.358.515,35 | 791.745,55 |
| 12.dezembro | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 216.675,50 | 292.787,01 | 299.982,36 | 223.870,85 |
| 12.dezembro | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 194.766,56 | 1.376.635,33 | 1.346.202,56 | 164.333,79 |
| 12.dezembro | 2017 | 2122201 | FUNPRI | 11.867,38 | 690.152,13 | 678.284,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2122203 | FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS | 51.660,35 | 635.977,81 | 613.917,81 | 29.600,35 |
| 12.dezembro | 2017 | 2122204 | FUNAC | 131.238,83 | 0,00 | 0,00 | 131.238,83 |
| 12.dezembro | 2017 | 21223 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 185.236,30 | 564.047,58 | 564.047,58 | 185.236,30 |
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