| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 13122 | VEICULOS | 2.095.239,73 | 0,00 | 61.500,00 | 2.033.739,73 |
| 12.dezembro | 2017 | 1320 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 814.836,33 | 855.648,90 | 40.812,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 132021 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 814.836,33 | 855.648,90 | 40.812,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 14 | ATIVO COMPENSADO | 89.023.650,79 | 86.490.215,98 | 81.596.302,16 | 93.917.564,61 |
| 12.dezembro | 2017 | 141 | COMPENSACAO | 89.023.650,79 | 86.490.215,98 | 81.596.302,16 | 93.917.564,61 |
| 12.dezembro | 2017 | 1411 | COMPENSACAO ATIVA | 89.023.650,79 | 86.490.215,98 | 81.596.302,16 | 93.917.564,61 |
| 12.dezembro | 2017 | 14111 | SEGUROS CONTRATADOS | 86.720.453,54 | 86.131.151,80 | 81.390.162,50 | 91.461.442,84 |
| 12.dezembro | 2017 | 14112 | DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS | 1.937.397,37 | 0,00 | 0,00 | 1.937.397,37 |
| 12.dezembro | 2017 | 14113 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 0,00 | 106.631,17 | 0,00 | 106.631,17 |
| 12.dezembro | 2017 | 14119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 365.799,88 | 252.433,01 | 206.139,66 | 412.093,23 |
| 12.dezembro | 2017 | 1411901 | TITULOS EM CUSTODIA RECEBIDOS | 365.799,88 | 252.433,01 | 206.139,66 | 412.093,23 |
| 12.dezembro | 2017 | 16 | RECEITAS DE SERVICOS | 7.717.946,42 | 8.576.651,14 | 858.704,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 7.717.946,42 | 8.576.651,14 | 858.704,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 161005 | SERVICOS DE SAUDE | 4.033.548,24 | 4.304.402,15 | 270.853,91 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 16100506 | LANCHES | 892.041,18 | 957.474,83 | 65.433,65 | 0,00 |
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