| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 1129101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 32.016,86 | 156.977,05 | 128.153,90 | 60.840,01 |
| 12.dezembro | 2017 | 11292 | INSS-C/SALARIO FAMILIA | 6.513,26 | 434,98 | 362,48 | 6.585,76 |
| 12.dezembro | 2017 | 11293 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE | 99.201,90 | 18.983,65 | 14.882,11 | 103.303,44 |
| 12.dezembro | 2017 | 11299 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 76.594,14 | 53.294,20 | 39.035,65 | 90.852,69 |
| 12.dezembro | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITORIO | 35.291.190,11 | 856.633,64 | 20.863,43 | 36.126.960,32 |
| 12.dezembro | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 18.795.959,53 | 22.009.483,14 | 3.213.523,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 121 | PENDENTE | 35.291.190,11 | 856.633,64 | 20.863,43 | 36.126.960,32 |
| 12.dezembro | 2017 | 1210 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 18.795.959,53 | 22.009.483,14 | 3.213.523,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 121035 | CONTRIBUICAO E ADICIONAL PARA O SESC | 18.795.959,53 | 22.009.483,14 | 3.213.523,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1211 | VALORES EM APURACAO | 35.245.760,33 | 833.354,64 | 20.863,43 | 36.058.251,54 |
| 12.dezembro | 2017 | 12112 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 35.229.421,93 | 797.828,52 | 0,00 | 36.027.250,45 |
| 12.dezembro | 2017 | 12119 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 16.338,40 | 35.526,12 | 20.863,43 | 31.001,09 |
| 12.dezembro | 2017 | 1212 | DESPESAS ANTECIPADAS | 45.429,78 | 23.279,00 | 0,00 | 68.708,78 |
| 12.dezembro | 2017 | 12129 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 45.429,78 | 23.279,00 | 0,00 | 68.708,78 |
| 12.dezembro | 2017 | 1212900 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 45.429,78 | 23.279,00 | 0,00 | 68.708,78 |
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