| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 8.705.946,95 | 2.180.507,00 | 2.560.672,68 | 9.086.112,63 |
| 10.outubro | 2020 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.236.302,19 | 1.584.831,11 | 1.958.854,26 | 6.610.325,34 |
| 10.outubro | 2020 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.148.721,11 | 1.222.689,67 | 73.968,56 |
| 10.outubro | 2020 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 321.633,89 | 383.773,55 | 384.100,07 | 321.960,41 |
| 10.outubro | 2020 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 4.614.491,00 | 35.223,10 | 200.922,27 | 4.780.190,17 |
| 10.outubro | 2020 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.300.177,30 | 17.113,35 | 151.142,25 | 1.434.206,20 |
| 10.outubro | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 110.716,91 | 235.512,60 | 277.359,39 | 152.563,70 |
| 10.outubro | 2020 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 110.716,91 | 235.512,60 | 277.359,39 | 152.563,70 |
| 10.outubro | 2020 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 2.358.927,85 | 360.163,29 | 324.459,03 | 2.323.223,59 |
| 10.outubro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 50.981,10 | 130.009,83 | 173.150,92 | 94.122,19 |
| 10.outubro | 2020 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 2.307.946,75 | 230.153,46 | 151.308,11 | 2.229.101,40 |
| 10.outubro | 2020 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 1.380.635,30 | 923.566,29 | 1.115.829,96 | 1.572.898,97 |
| 10.outubro | 2020 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 80.119,20 | 799.902,77 | 789.476,02 | 69.692,45 |
| 10.outubro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 80.119,20 | 10.426,75 | 0,00 | 69.692,45 |
| 10.outubro | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 784.771,26 | 784.771,26 | 0,00 |
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