| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO | 1.771.149,45 | 64.994,96 | 124.497,04 | 1.711.647,37 |
| 12.dezembro | 2022 | 113 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 9.543.943,06 | 718.811,05 | 1.528.354,70 | 8.734.399,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.040.769,50 | 531.365,02 | 1.285.410,35 | 286.724,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.040.769,50 | 531.365,02 | 1.285.410,35 | 286.724,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 1135 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.286.735,13 | 123.627,18 | 0,00 | 2.410.362,31 |
| 12.dezembro | 2022 | 11351 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.286.735,13 | 123.627,18 | 0,00 | 2.410.362,31 |
| 12.dezembro | 2022 | 1138 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 6.216.438,43 | 63.818,85 | 242.944,35 | 6.037.312,93 |
| 12.dezembro | 2022 | 11381 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 6.216.438,43 | 63.818,85 | 242.944,35 | 6.037.312,93 |
| 12.dezembro | 2022 | 115 | ALMOXARIFADO | 1.588.481,28 | 1.421.107,10 | 1.616.351,21 | 1.393.237,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 1156 | ALMOXARIFADO | 1.588.481,28 | 1.421.107,10 | 1.616.351,21 | 1.393.237,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 11561 | ALMOXARIFADO | 1.529.486,64 | 1.066.216,13 | 1.207.643,31 | 1.388.059,46 |
| 12.dezembro | 2022 | 11562 | MATERIAL EM TRNSITO | 58.994,64 | 354.890,97 | 408.707,90 | 5.177,71 |
| 12.dezembro | 2022 | 119 | VARIAES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 53.264,65 | 31.460,43 | 45.803,46 | 38.921,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 1197 | BENEFCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 27.597,50 | 24.908,30 | 27.605,10 | 24.900,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 11971 | BENEFCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 27.597,50 | 24.908,30 | 27.605,10 | 24.900,70 |
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