| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 21.701,29 | 13.322.084,74 | 13.342.009,32 | 1.776,71 |
| 12.dezembro | 2021 | 11131 | NUMERµRIO EM TRANSITO | 21.701,29 | 13.322.084,74 | 13.342.009,32 | 1.776,71 |
| 12.dezembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 14.797.681,48 | 10.319.460,29 | 9.142.327,61 | 15.974.814,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.691.217,24 | 4.713.189,33 | 3.434.121,08 | 5.970.285,49 |
| 12.dezembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 2.017.437,09 | 3.868.357,17 | 2.308.195,32 | 3.577.598,94 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.673.780,15 | 844.832,16 | 1.125.925,76 | 2.392.686,55 |
| 12.dezembro | 2021 | 1122 | DÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.597.680,38 | 3.554.450,89 | 2.941.537,24 | 4.210.594,03 |
| 12.dezembro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 328.578,97 | 117.143,31 | 69.550,35 | 376.171,93 |
| 12.dezembro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 50.007,94 | 11.694,50 | 0,00 | 61.702,44 |
| 12.dezembro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 2.616.851,81 | 2.406.111,45 | 2.205.236,55 | 2.817.726,71 |
| 12.dezembro | 2021 | 11229 | OUTROS DÂBITOS DA AN | 602.241,66 | 1.019.501,63 | 666.750,34 | 954.992,95 |
| 12.dezembro | 2021 | 1123 | DÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 8.076,00 | 0,00 | 8.076,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11234 | DÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 8.076,00 | 0,00 | 8.076,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 861.674,35 | 501.770,77 | 1.120.320,94 | 243.124,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂRIAS | 58.218,51 | 500.710,77 | 318.805,10 | 240.124,18 |
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