| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 459.786,70 | 503.909,90 | 480.411,57 | 483.285,03 |
| 10.outubro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 819.328,15 | 21.037,41 | 18.829,21 | 821.536,35 |
| 10.outubro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FEÂRIAS | 46.207,13 | 21.037,41 | 11.219,47 | 56.025,07 |
| 10.outubro | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 773.121,02 | 0,00 | 7.609,74 | 765.511,28 |
| 10.outubro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 951.280,23 | 357.272,08 | 347.459,17 | 961.093,14 |
| 10.outubro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 942.208,55 | 262.220,24 | 252.407,33 | 952.021,46 |
| 10.outubro | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 9.071,68 | 95.051,84 | 95.051,84 | 9.071,68 |
| 10.outubro | 2020 | 1127 | DEÂBITOS DIVERSOS | 2.280.978,10 | 171.344,63 | 255.479,75 | 2.196.842,98 |
| 10.outubro | 2020 | 11271 | DEÂBITOS DE SERVIDORES | 2.214.122,21 | 153.267,19 | 227.554,10 | 2.139.835,30 |
| 10.outubro | 2020 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 680,68 | 726,06 | 680,68 | 726,06 |
| 10.outubro | 2020 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 5.643,98 | 6.615,42 | 5.643,98 | 6.615,42 |
| 10.outubro | 2020 | 11279 | OUTROS DEÂBITOS DIVERSOS | 60.531,23 | 10.735,96 | 21.600,99 | 49.666,20 |
| 10.outubro | 2020 | 1128 | VALORES EMAPURACAO | 832.448,54 | 22.692,00 | 20.096,00 | 835.044,54 |
| 10.outubro | 2020 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 812.352,54 | 0,00 | 0,00 | 812.352,54 |
| 10.outubro | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EMAPURACAO | 20.096,00 | 22.692,00 | 20.096,00 | 22.692,00 |
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