| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 11111 | CAIXA | 6.064,03 | 136.426,59 | 137.711,39 | 4.779,23 |
| 10.outubro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 138.311,78 | 8.125.532,92 | 8.052.278,03 | 211.566,67 |
| 10.outubro | 2020 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 73.394.204,09 | 3.788.228,83 | 4.080.399,86 | 73.102.033,06 |
| 10.outubro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 395.718,43 | 67.774,22 | 4,06 | 463.488,59 |
| 10.outubro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 395.718,43 | 67.774,22 | 4,06 | 463.488,59 |
| 10.outubro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 6.102,17 | 7.967.014,62 | 7.968.975,22 | 4.141,57 |
| 10.outubro | 2020 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 6.102,17 | 7.967.014,62 | 7.968.975,22 | 4.141,57 |
| 10.outubro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.745.787,02 | 4.214.567,00 | 4.215.029,32 | 9.745.324,70 |
| 10.outubro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.469.050,40 | 2.365.119,50 | 2.304.651,38 | 3.529.518,52 |
| 10.outubro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.701.590,88 | 1.951.151,47 | 1.882.036,35 | 1.770.706,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.767.459,52 | 413.968,03 | 422.615,03 | 1.758.812,52 |
| 10.outubro | 2020 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.332.874,85 | 1.271.010,77 | 1.265.960,62 | 1.337.925,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 344.358,77 | 0,00 | 777,79 | 343.580,98 |
| 10.outubro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAOEM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 10.outubro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAOEM INVESTIMENTOS | 479.420,15 | 767.100,87 | 784.771,26 | 461.749,76 |
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