| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 11.619,82 | 4.622,93 | 4.729,57 | 11.513,18 |
| 10.outubro | 2021 | 11279 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 451.688,92 | 18.567,25 | 34.062,41 | 436.193,76 |
| 10.outubro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 835.680,94 | 21.404,58 | 20.032,00 | 837.053,52 |
| 10.outubro | 2021 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 815.652,54 | 0,00 | 0,00 | 815.652,54 |
| 10.outubro | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 20.028,40 | 21.404,58 | 20.032,00 | 21.400,98 |
| 10.outubro | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 54.635,10 | 9.518,58 | 14.035,93 | 50.117,75 |
| 10.outubro | 2021 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 54.635,10 | 9.518,58 | 14.035,93 | 50.117,75 |
| 10.outubro | 2021 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 120.329.186,20 | 1.088.764,71 | 386.292,72 | 121.031.658,10 |
| 10.outubro | 2021 | 123 | IMOBILIZADO | 120.329.186,20 | 1.088.764,71 | 386.292,72 | 121.031.658,10 |
| 10.outubro | 2021 | 1231 | BENS MOVEIS | 6.116.964,34 | 224.215,52 | 155.668,77 | 6.185.511,09 |
| 10.outubro | 2021 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 15.382.975,72 | 224.215,52 | 0,00 | 15.607.191,24 |
| 10.outubro | 2021 | 12312 | VEICULOS | 2.823.359,73 | 0,00 | 0,00 | 2.823.359,73 |
| 10.outubro | 2021 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -12.089.371,11 | 0,00 | 155.668,77 | -12.245.039,88 |
| 10.outubro | 2021 | 1232 | BENS IMOVEIS | 114.212.221,80 | 864.549,19 | 230.623,95 | 114.846.147,10 |
| 10.outubro | 2021 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 16.570.567,22 | 864.549,19 | 0,00 | 17.435.116,41 |
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