| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 12323 | EDIFICACOES | 106.073.461,90 | 0,00 | 0,00 | 106.073.461,90 |
| 10.outubro | 2021 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.043.579,85 | 0,00 | 0,00 | 1.043.579,85 |
| 10.outubro | 2021 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -9.475.387,13 | 0,00 | 230.623,95 | -9.706.011,08 |
| 10.outubro | 2021 | 2 | PASSIVO | 204.718.439,00 | 5.365.789,72 | 5.800.431,09 | 205.153.080,40 |
| 10.outubro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.199.852,23 | 5.365.789,72 | 5.800.431,09 | 14.634.493,60 |
| 10.outubro | 2021 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 11.306.277,09 | 3.780.351,90 | 4.218.119,06 | 11.744.044,25 |
| 10.outubro | 2021 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 7.101.920,47 | 2.369.691,05 | 3.001.744,16 | 7.733.973,58 |
| 10.outubro | 2021 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.746.820,88 | 1.746.820,88 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 373.357,77 | 428.854,53 | 691.673,40 | 636.176,64 |
| 10.outubro | 2021 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 5.348.729,80 | 189.505,52 | 335.118,20 | 5.494.342,48 |
| 10.outubro | 2021 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.379.832,90 | 4.510,12 | 228.131,68 | 1.603.454,46 |
| 10.outubro | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 213.288,28 | 281.231,40 | 245.305,90 | 177.362,78 |
| 10.outubro | 2021 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 213.288,28 | 281.231,40 | 245.305,90 | 177.362,78 |
| 10.outubro | 2021 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 3.991.068,34 | 1.129.429,45 | 971.069,00 | 3.832.707,89 |
| 10.outubro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 397.965,91 | 807.794,13 | 728.738,38 | 318.910,16 |
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