| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 11111 | CAIXA | 7.173,30 | 238.981,59 | 239.869,85 | 6.285,04 |
| 10.outubro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 623.789,77 | 10.995.664,45 | 10.563.881,32 | 1.055.572,90 |
| 10.outubro | 2021 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 70.553.299,00 | 3.823.026,60 | 5.452.728,60 | 68.923.597,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.272.565,84 | 63.511,95 | 281,52 | 1.335.796,27 |
| 10.outubro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.272.565,84 | 63.511,95 | 281,52 | 1.335.796,27 |
| 10.outubro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 6.920,37 | 9.674.319,10 | 9.667.711,27 | 13.528,20 |
| 10.outubro | 2021 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 6.920,37 | 9.674.319,10 | 9.667.711,27 | 13.528,20 |
| 10.outubro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 13.348.082,78 | 5.913.828,23 | 5.778.152,51 | 13.483.758,50 |
| 10.outubro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.478.421,81 | 3.018.604,54 | 2.790.815,83 | 4.706.210,52 |
| 10.outubro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.938.154,18 | 2.154.499,76 | 2.140.331,28 | 1.952.322,66 |
| 10.outubro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.540.267,63 | 864.104,78 | 650.484,55 | 2.753.887,86 |
| 10.outubro | 2021 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.360.470,34 | 1.330.191,62 | 1.549.727,92 | 2.140.934,04 |
| 10.outubro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 289.679,12 | 62.681,48 | 12.235,18 | 340.125,42 |
| 10.outubro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 10.outubro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.499.752,74 | 709.704,34 | 1.004.248,37 | 1.205.208,71 |
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