| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 16101916 | EXCURSAO/HOSPEDAGEM | 0,00 | 0,00 | 33.470,00 | 33.470,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 161099 | OUTROS SERVICOS | 0,00 | 30,38 | 33.444,00 | 33.413,62 |
| 01.janeiro | 2017 | 16109917 | TRABALHOS COM GRUPOS | 0,00 | 24,50 | 12.638,00 | 12.613,50 |
| 01.janeiro | 2017 | 16109929 | SERVICOS DE MATRICULAS | 0,00 | 5,88 | 20.806,00 | 20.800,12 |
| 01.janeiro | 2017 | 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 524.887,79 | 524.887,79 |
| 01.janeiro | 2017 | 1730 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 524.887,79 | 524.887,79 |
| 01.janeiro | 2017 | 173001 | SUBVENCOES ORDINARIAS | 0,00 | 0,00 | 524.887,79 | 524.887,79 |
| 01.janeiro | 2017 | 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 406.974,89 | 406.974,89 |
| 01.janeiro | 2017 | 1920 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 406.974,89 | 406.974,89 |
| 01.janeiro | 2017 | 192022 | RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 406.974,89 | 406.974,89 |
| 01.janeiro | 2017 | 19202299 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 406.974,89 | 406.974,89 |
| 01.janeiro | 2017 | 2 | PASSIVO | 215.159.062,20 | 27.756.984,24 | 28.242.755,75 | 215.644.833,70 |
| 01.janeiro | 2017 | 21 | PASSIVO FINANCEIRO | 6.114.396,96 | 3.575.766,62 | 4.043.866,80 | 6.582.497,14 |
| 01.janeiro | 2017 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 1.340.474,64 | 1.749.172,08 | 1.564.584,86 | 1.155.887,42 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111 | CREÂDITO A LIQUIDAR | 1.340.474,64 | 1.749.172,08 | 1.564.584,86 | 1.155.887,42 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
