| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 72.482.299,00 | 22.034.106,50 | 25.880.181,94 | 68.636.223,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 72.482.299,00 | 22.034.106,50 | 25.880.181,94 | 68.636.223,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 4.465,85 | 290.976,23 | 294.067,95 | 1.374,13 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 4.465,85 | 290.976,23 | 294.067,95 | 1.374,13 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 4.465,85 | 290.976,23 | 294.067,95 | 1.374,13 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 645.946,95 | 13.909.988,02 | 14.082.132,50 | 473.802,47 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 645.946,95 | 13.909.988,02 | 14.082.132,50 | 473.802,47 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 645.946,95 | 13.909.988,02 | 14.082.132,50 | 473.802,47 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 71.831.886,20 | 7.833.142,25 | 11.503.981,49 | 68.161.046,96 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 71.831.886,20 | 7.833.142,25 | 11.503.981,49 | 68.161.046,96 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 71.831.886,20 | 7.833.142,25 | 11.503.981,49 | 68.161.046,96 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em trânsito | 2.773,23 | 250.189,53 | 245.893,56 | 7.069,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 2.773,23 | 250.189,53 | 245.893,56 | 7.069,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 2.773,23 | 250.189,53 | 245.893,56 | 7.069,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 2.773,23 | 250.189,53 | 245.893,56 | 7.069,20 |
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