| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -300.273,54 | 228.202,24 | 18.737,55 | -90.808,85 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 4.584.161,38 | 6.801.884,14 | 1.066.314,51 | 10.319.731,01 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 256.113,25 | 117.723,06 | 268.347,99 | 105.488,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 256.113,25 | 117.723,06 | 268.347,99 | 105.488,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 206.113,25 | 72.467,06 | 179.091,99 | 99.488,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 206.113,25 | 72.467,06 | 179.091,99 | 99.488,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 206.113,25 | 72.467,06 | 179.091,99 | 99.488,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 0,00 | 40.620,00 | 40.620,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 0,00 | 40.620,00 | 40.620,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | Adiantamentos para Viagens | 0,00 | 40.620,00 | 40.620,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 4.636,00 | 4.636,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 4.636,00 | 4.636,00 | 0,00 |
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