| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 2.773,23 | 250.189,53 | 245.893,56 | 7.069,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 16.682.582,19 | 7.075.016,44 | 9.695.011,99 | 14.062.586,64 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 2.712.909,39 | 1.671.327,07 | 1.703.724,51 | 2.680.511,95 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 2.712.909,39 | 1.671.327,07 | 1.703.724,51 | 2.680.511,95 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Contas a Receber | 2.292.351,50 | 1.243.759,37 | 1.331.168,28 | 2.204.942,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Contas a Receber | 2.292.351,50 | 1.243.759,37 | 1.331.168,28 | 2.204.942,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Contas a Receber | 2.292.351,50 | 1.243.759,37 | 1.331.168,28 | 2.204.942,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 61.801,21 | 0,00 | 61.801,21 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28 | Departamento Nacional | 61.801,21 | 0,00 | 61.801,21 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | Departamento Nacional | 61.801,21 | 0,00 | 61.801,21 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos entre Administrações Regionais | 12.846,00 | 0,00 | 12.846,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.05 | Regional Bahia | 12.846,00 | 0,00 | 12.846,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.05.01 | Regional Bahia | 12.846,00 | 0,00 | 12.846,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Debitos entre Administracao Nacional e Regionais | 345.910,68 | 427.567,70 | 297.909,02 | 475.569,36 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | Departamento Nacional | 345.910,68 | 427.567,70 | 297.909,02 | 475.569,36 |
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