| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 2.816,85 | 191.910,34 | 194.577,34 | 149,85 |
| 12.dezembro | 2018 | 1127 | DÂEBITOS DIVERSOS | 228.168,25 | 220.957,81 | 190.528,36 | 258.597,70 |
| 12.dezembro | 2018 | 11271 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 30.721,12 | 152.405,20 | 134.822,67 | 48.303,65 |
| 12.dezembro | 2018 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 6.333,33 | 348,81 | 182,55 | 6.499,59 |
| 12.dezembro | 2018 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 100.161,31 | 13.362,48 | 15.854,83 | 97.668,96 |
| 12.dezembro | 2018 | 11279 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 90.952,49 | 54.841,32 | 39.668,31 | 106.125,50 |
| 12.dezembro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 41.530.753,31 | 157.729,37 | 40.568.422,94 | 1.120.059,74 |
| 12.dezembro | 2018 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 41.429.964,95 | 0,00 | 40.544.987,94 | 884.977,01 |
| 12.dezembro | 2018 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 100.788,36 | 157.729,37 | 23.435,00 | 235.082,73 |
| 12.dezembro | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 154.226,13 | 94.381,63 | 9.279,20 | 239.328,56 |
| 12.dezembro | 2018 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 154.226,13 | 94.381,63 | 9.279,20 | 239.328,56 |
| 12.dezembro | 2018 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 97.262.438,08 | 51.054.107,33 | 43.475.860,31 | 104.840.685,10 |
| 12.dezembro | 2018 | 123 | IMOBILIZADO | 97.262.438,08 | 51.054.107,33 | 43.475.860,31 | 104.840.685,10 |
| 12.dezembro | 2018 | 1231 | BENS MOVEIS | 6.879.528,07 | 7.055,00 | 100.272,32 | 6.786.310,75 |
| 12.dezembro | 2018 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 10.797.271,74 | 7.055,00 | 0,00 | 10.804.326,74 |
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