| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.916.576,50 | 2.252.562,17 | 335.985,67 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 807.216,77 | 82.490,66 | 126.179,23 | 850.905,34 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 807.216,77 | 82.490,66 | 126.179,23 | 850.905,34 |
| 12.dezembro | 2018 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 632.874,29 | 365.573,50 | 209.700,89 | 477.001,68 |
| 12.dezembro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 387.547,47 | 305.201,07 | 124.195,67 | 206.542,07 |
| 12.dezembro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 245.326,82 | 60.372,43 | 85.505,22 | 270.459,61 |
| 12.dezembro | 2018 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 4.649.458,47 | 3.141.892,99 | 2.827.390,26 | 4.334.955,74 |
| 12.dezembro | 2018 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.141.530,74 | 2.758.797,89 | 2.288.798,98 | 2.671.531,83 |
| 12.dezembro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 2.611.159,51 | 1.114.923,87 | 524.842,95 | 2.021.078,59 |
| 12.dezembro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 81.830,32 | 1.020.429,18 | 1.004.889,72 | 66.290,86 |
| 12.dezembro | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 399.395,22 | 587.750,98 | 723.372,45 | 535.016,69 |
| 12.dezembro | 2018 | 21229 | OUTROS CRÂDIITOS DA AN | 49.145,69 | 35.693,86 | 35.693,86 | 49.145,69 |
| 12.dezembro | 2018 | 2124 | CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 3.044,01 | 0,00 | 11,34 | 3.055,35 |
| 12.dezembro | 2018 | 21249 | OUTROS CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 3.044,01 | 0,00 | 11,34 | 3.055,35 |
| 12.dezembro | 2018 | 2128 | VALORES EM APURACAO | 25.827,15 | 0,00 | 6.636,85 | 32.464,00 |
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