| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 517.572,77 | 11.411.356,44 | 11.213.338,37 | 715.590,84 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 59.050.866,87 | 6.223.839,78 | 2.928.130,70 | 62.346.575,95 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 677.599,95 | 30.209,93 | 0,00 | 707.809,88 |
| 01.janeiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 677.599,95 | 30.209,93 | 0,00 | 707.809,88 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 25,22 | 10.477.501,69 | 10.469.025,75 | 8.501,16 |
| 01.janeiro | 2020 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 25,22 | 10.477.501,69 | 10.469.025,75 | 8.501,16 |
| 01.janeiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 13.836.864,36 | 4.751.437,09 | 7.353.761,04 | 11.234.540,41 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 5.693.259,70 | 2.703.665,51 | 3.938.969,21 | 4.457.956,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 3.213.928,30 | 2.149.688,40 | 3.461.068,56 | 1.902.548,14 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.479.331,40 | 553.977,11 | 477.900,65 | 2.555.407,86 |
| 01.janeiro | 2020 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.779.736,38 | 732.730,58 | 2.158.692,87 | 3.353.774,09 |
| 01.janeiro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.029.201,69 | 5.378,75 | 175.411,32 | 859.169,12 |
| 01.janeiro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 355.987,09 | 0,00 | 97.525,79 | 258.461,30 |
| 01.janeiro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.872.024,30 | 172.024,58 | 712.918,53 | 1.331.130,35 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 1.522.523,30 | 555.327,25 | 1.172.837,23 | 905.013,32 |
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