| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.794.410,60 | 2.395.285,60 | 2.487.445,90 | 4.702.250,30 |
| 12.dezembro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 968.054,62 | 155.707,73 | 100.074,14 | 1.023.688,21 |
| 12.dezembro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 836.060,06 | 832.893,30 | 1.023.618,36 | 645.335,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.463.865,37 | 292.489,74 | 587.750,99 | 1.168.604,12 |
| 12.dezembro | 2018 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 1.526.430,55 | 1.114.194,83 | 776.002,41 | 1.864.622,97 |
| 12.dezembro | 2018 | 1123 | DÂEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 40.429,37 | 87.534,00 | 62.067,98 | 65.895,39 |
| 12.dezembro | 2018 | 11234 | DÂEBITOS ENTRE REGIONAIS | 40.429,37 | 87.534,00 | 62.067,98 | 65.895,39 |
| 12.dezembro | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 899.787,85 | 829.747,04 | 1.496.279,44 | 233.255,45 |
| 12.dezembro | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 61.770,70 | 413.428,03 | 249.671,65 | 225.527,08 |
| 12.dezembro | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 401.353,01 | 401.353,01 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 809.805,45 | 0,00 | 809.805,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 28.211,70 | 14.966,00 | 35.449,33 | 7.728,37 |
| 12.dezembro | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 703.191,13 | 503.712,89 | 580.799,54 | 626.104,48 |
| 12.dezembro | 2018 | 11261 | TITULOS DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 84,54 | 0,00 | 84,54 |
| 12.dezembro | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 700.374,28 | 311.718,01 | 386.222,20 | 625.870,09 |
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