| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 12312 | VEICULOS | 2.231.739,73 | 0,00 | 0,00 | 2.231.739,73 |
| 12.dezembro | 2018 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -6.149.483,40 | 0,00 | 100.272,32 | -6.249.755,72 |
| 12.dezembro | 2018 | 1232 | BENS IMOVEIS | 90.382.910,01 | 51.047.052,33 | 43.375.587,99 | 98.054.374,35 |
| 12.dezembro | 2018 | 12321 | TERRENOS | 4.634.062,59 | 3.339.276,74 | 503.339,33 | 7.470.000,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 35.921.746,41 | 6.636,85 | 35.921.746,41 | 6.636,85 |
| 12.dezembro | 2018 | 12323 | EDIFICACOES | 50.180.146,27 | 47.701.138,74 | 5.058.717,59 | 92.822.567,42 |
| 12.dezembro | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 12.dezembro | 2018 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -564.450,07 | 0,00 | 1.891.784,66 | -2.456.234,73 |
| 12.dezembro | 2018 | 2 | PASSIVO | 156.830.702,30 | 37.600.507,16 | 35.272.934,23 | 154.503.129,30 |
| 12.dezembro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.359.672,63 | 7.897.749,98 | 5.570.177,05 | 10.032.099,70 |
| 12.dezembro | 2018 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 7.710.214,16 | 4.755.856,99 | 2.742.786,79 | 5.697.143,96 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.270.123,10 | 4.307.792,83 | 2.406.906,67 | 4.369.236,94 |
| 12.dezembro | 2018 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 5.743,05 | 1.418.091,04 | 1.412.347,99 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 162.150,77 | 637.139,62 | 658.573,01 | 183.584,16 |
| 12.dezembro | 2018 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 4.185.652,78 | 0,00 | 0,00 | 4.185.652,78 |
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