| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 12.399.037,63 | 6.758.712,92 | 4.308.093,35 | 14.849.657,20 |
| 09.setembro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.261.191,04 | 2.614.646,22 | 2.422.310,37 | 3.453.526,89 |
| 09.setembro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.835.260,83 | 1.957.552,13 | 2.004.803,38 | 1.788.009,58 |
| 09.setembro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.424.970,21 | 657.094,09 | 417.506,99 | 1.664.557,31 |
| 09.setembro | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.996.910,16 | 2.955.795,41 | 754.985,05 | 7.197.720,52 |
| 09.setembro | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.109.024,37 | 40.256,89 | 0,00 | 1.149.281,26 |
| 09.setembro | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 700.366,77 | 176,40 | 135.201,43 | 565.341,74 |
| 09.setembro | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.598.287,40 | 2.212.561,50 | 0,00 | 3.810.848,90 |
| 09.setembro | 2019 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 1.589.231,62 | 702.800,62 | 619.783,62 | 1.672.248,62 |
| 09.setembro | 2019 | 1123 | DÂEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 10.328,76 | 226.646,44 | 16.552,17 | 220.423,03 |
| 09.setembro | 2019 | 11234 | DÂEBITOS ENTRE REGIONAIS | 10.328,76 | 226.646,44 | 16.552,17 | 220.423,03 |
| 09.setembro | 2019 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 804.508,06 | 130.854,68 | 163.135,38 | 772.227,36 |
| 09.setembro | 2019 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂRIAS | 74.581,41 | 85.480,75 | 108.041,53 | 52.020,63 |
| 09.setembro | 2019 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 712.170,15 | 0,00 | 10.030,56 | 702.139,59 |
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