| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 0,00 | 40.620,00 | 40.620,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 0,00 | 40.620,00 | 40.620,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | Adiantamentos para Viagens | 0,00 | 40.620,00 | 40.620,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 4.636,00 | 4.636,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 4.636,00 | 4.636,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 4.636,00 | 4.636,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.11 | Aplicações por Convênios | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.11.01 | Aplicações por Convênios | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.11.01.01 | Aplicações por Convênios | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | Outros Adiantamentos a Pessoal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | Outros Adiantamentos a Pessoal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Outros Adiantamentos a Pessoal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.029.094,13 | 6.611.231,84 | 552.469,39 | 10.087.856,58 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.029.094,13 | 6.611.231,84 | 552.469,39 | 10.087.856,58 |
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