| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1127 | DÂBITOS DIVERSOS | 2.936.559,04 | 213.061,80 | 349.544,33 | 2.800.076,51 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11271 | DÂBITOS DE SERVIDORES | 2.431.989,81 | 189.794,12 | 309.687,34 | 2.312.096,59 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 1.486,83 | 1.538,10 | 1.486,83 | 1.538,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 14.908,13 | 8.246,67 | 8.017,88 | 15.136,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11279 | OUTROS DÂBITOS DIVERSOS | 488.174,27 | 13.482,91 | 30.352,28 | 471.304,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 832.408,54 | 45.485,86 | 21.180,00 | 856.714,40 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 812.352,54 | 19.413,86 | 0,00 | 831.766,40 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 20.056,00 | 26.072,00 | 21.180,00 | 24.948,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 113.592,90 | 3.130,46 | 10.201,83 | 106.521,53 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 113.592,90 | 3.130,46 | 10.201,83 | 106.521,53 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 114.670.659,60 | 746.338,35 | 404.014,32 | 115.012.983,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 123 | IMOBILIZADO | 114.670.659,60 | 746.338,35 | 404.014,32 | 115.012.983,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1231 | BENS MOVEIS | 6.177.034,96 | 263.972,89 | 173.762,19 | 6.267.245,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 12.186.269,76 | 263.972,89 | 52.833,00 | 12.397.409,65 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12312 | VEICULOS | 2.885.349,73 | 0,00 | 0,00 | 2.885.349,73 |
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