| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 837.460,22 | 118.247,19 | 189.531,43 | 908.744,46 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 720.404,44 | 804.398,70 | 376.620,86 | 292.626,60 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 422.708,60 | 479.915,15 | 238.367,86 | 181.161,31 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 297.695,84 | 324.483,55 | 138.253,00 | 111.465,29 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 4.312.198,82 | 1.868.537,35 | 2.101.243,48 | 4.544.904,95 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.600.193,92 | 1.447.426,70 | 1.620.773,97 | 2.773.541,19 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.826.252,35 | 115.257,65 | 397.935,60 | 2.108.930,30 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 189.779,19 | 1.206.068,86 | 1.096.738,18 | 80.448,51 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 535.016,69 | 126.100,19 | 126.100,19 | 535.016,69 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21229 | OUTROS CRÂEDITOS DA AN | 49.145,69 | 0,00 | 0,00 | 49.145,69 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2124 | CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 17.754,17 | 27.430,92 | 40.532,72 | 30.855,97 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21249 | OUTROS CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 17.754,17 | 27.430,92 | 40.532,72 | 30.855,97 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2128 | VALORES EM APURACAO | 25.827,15 | 0,00 | 27.430,92 | 53.258,07 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21281 | VALORES EM TRANSICAO | 4.917,00 | 0,00 | 0,00 | 4.917,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 20.910,15 | 0,00 | 27.430,92 | 48.341,07 |
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