| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.908.181,23 | 543.987,37 | 467.932,56 | 1.984.236,04 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1122 | DÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.302.079,45 | 1.826.407,56 | 1.834.076,63 | 1.294.410,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 279.773,60 | 0,00 | 1.555,58 | 278.218,02 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 471.483,39 | 1.322.563,75 | 1.323.354,44 | 470.692,70 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11229 | OUTROS DÂBITOS DA AN | 501.513,23 | 503.843,81 | 509.166,61 | 496.190,43 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1123 | DÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 6.146,00 | 47.176,00 | 53.322,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11234 | DÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 6.146,00 | 47.176,00 | 53.322,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 38.465,20 | 894.752,13 | 64.713,15 | 868.504,18 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂRIAS | 38.465,20 | 86.199,79 | 62.478,47 | 62.186,52 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 805.552,34 | 2.234,68 | 803.317,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 824.336,63 | 389.481,28 | 399.017,58 | 814.800,33 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 816.731,65 | 294.642,84 | 304.802,91 | 806.571,58 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 7.604,98 | 94.838,44 | 94.214,67 | 8.228,75 |
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