| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 1232 | BENS IMOVEIS | 97.857.737,71 | 84.411,04 | 204.687,23 | 97.737.461,52 |
| 02.fevereiro | 2019 | 12321 | TERRENOS | 7.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470.000,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 14.687,44 | 84.411,04 | 0,00 | 99.098,48 |
| 02.fevereiro | 2019 | 12323 | EDIFICACOES | 92.822.567,42 | 0,00 | 0,00 | 92.822.567,42 |
| 02.fevereiro | 2019 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 02.fevereiro | 2019 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -2.660.921,96 | 0,00 | 204.687,23 | -2.865.609,19 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2 | PASSIVO | 174.428.652,90 | 5.439.126,77 | 5.090.773,84 | 174.080.300,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.557.045,97 | 5.439.126,77 | 5.090.773,84 | 11.208.693,04 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 7.244.847,15 | 3.570.589,42 | 2.989.530,36 | 6.663.788,09 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.686.982,49 | 2.647.943,53 | 2.423.378,07 | 5.462.417,03 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 1.038.447,92 | 2.325.912,94 | 1.301.541,16 | 14.076,14 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 87.138,32 | 322.030,59 | 771.143,23 | 536.250,96 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21114 | PROVISAO PARA FEÂRIAS | 4.405.863,98 | 0,00 | 203.838,52 | 4.609.702,50 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 155.532,27 | 0,00 | 146.855,16 | 302.387,43 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 837.460,22 | 118.247,19 | 189.531,43 | 908.744,46 |
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