| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 1 | ATIVO | 174.533.485,30 | 32.569.610,20 | 33.187.959,24 | 173.915.136,30 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 69.914.346,11 | 32.477.977,46 | 32.674.572,01 | 69.717.751,56 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111 | DISPONIVEL | 59.337.615,99 | 25.689.060,49 | 27.243.431,79 | 57.783.244,69 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 59.309.159,02 | 15.287.173,59 | 16.859.650,71 | 57.736.681,90 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11111 | CAIXA | 15.451,43 | 423.720,44 | 425.719,81 | 13.452,06 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 217.320,76 | 10.816.306,82 | 10.743.983,78 | 289.643,80 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 59.076.386,83 | 4.047.146,33 | 5.689.947,12 | 57.433.586,04 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 17.754,17 | 13.101,80 | 0,00 | 30.855,97 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 17.754,17 | 13.101,80 | 0,00 | 30.855,97 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 10.702,80 | 10.388.785,10 | 10.383.781,08 | 15.706,82 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 10.702,80 | 10.388.785,10 | 10.383.781,08 | 15.706,82 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 10.576.730,12 | 6.788.916,97 | 5.431.140,22 | 11.934.506,87 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.769.975,42 | 2.403.343,00 | 2.411.929,18 | 3.761.389,24 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.831.122,17 | 1.936.025,63 | 1.999.983,57 | 1.767.164,23 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.938.853,25 | 467.317,37 | 411.945,61 | 1.994.225,01 |
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