| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 150.942,05 | 681,63 | 154.922,66 | 305.183,08 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 880.265,06 | 174.839,42 | 132.970,25 | 838.395,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 880.265,06 | 174.839,42 | 132.970,25 | 838.395,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 1.161.166,03 | 701.867,36 | 586.196,12 | 1.045.494,79 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 589.546,56 | 613.791,59 | 525.927,84 | 501.682,81 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 571.619,47 | 88.075,77 | 60.268,28 | 543.811,98 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 3.682.923,43 | 1.169.735,47 | 638.237,86 | 3.151.425,82 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.741.435,07 | 810.967,54 | 232.884,91 | 1.163.352,44 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.669.344,88 | 578.082,63 | 0,00 | 1.091.262,25 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 20.847,68 | 0,00 | 0,00 | 20.847,68 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 51.242,51 | 184.724,52 | 184.724,52 | 51.242,51 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21229 | OUTROS CRÂEDITOS DA AN | 0,00 | 48.160,39 | 48.160,39 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2124 | CREÂDITOS CONTRATUAIS | 707.809,88 | 0,00 | 20.893,58 | 728.703,46 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21249 | OUTROS CREÂDITOS CONTRATUAIS | 707.809,88 | 0,00 | 20.893,58 | 728.703,46 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURACAO | 44.959,31 | 0,00 | 0,00 | 44.959,31 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
