| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 11.110.122,12 | 164.497,32 | 44.582,97 | 11.230.036,47 |
| 02.fevereiro | 2020 | 12312 | VEICULOS | 2.966.239,73 | 0,00 | 80.890,00 | 2.885.349,73 |
| 02.fevereiro | 2020 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -7.561.499,64 | 0,00 | 97.663,32 | -7.659.162,96 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1232 | BENS IMOVEIS | 109.113.806,20 | 176.652,88 | 204.687,23 | 109.085.771,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 9.399.722,39 | 139.813,15 | 0,00 | 9.539.535,54 |
| 02.fevereiro | 2020 | 12323 | EDIFICACOES | 103.614.424,10 | 0,00 | 0,00 | 103.614.424,10 |
| 02.fevereiro | 2020 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.216.828,35 | 36.839,73 | 0,00 | 1.253.668,08 |
| 02.fevereiro | 2020 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -5.117.168,72 | 0,00 | 204.687,23 | -5.321.855,95 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2 | PASSIVO | 189.486.720,70 | 3.800.272,32 | 3.436.846,42 | 189.123.294,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.042.640,53 | 3.800.272,32 | 3.436.846,42 | 10.679.214,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 7.359.717,10 | 2.630.536,85 | 2.798.608,56 | 7.527.788,81 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.318.286,01 | 1.753.830,07 | 2.079.442,19 | 5.643.898,13 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 8.814,18 | 1.223.632,14 | 1.223.632,14 | 8.814,18 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 372.154,42 | 406.193,02 | 484.062,50 | 450.023,90 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 4.786.375,36 | 123.323,28 | 216.824,89 | 4.879.876,97 |
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