| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 342.264.294,30 | 0,00 | 108.870,95 | 342.373.165,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 342.264.294,30 | 0,00 | 108.870,95 | 342.373.165,30 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1 | ATIVO | 190.649.952,90 | 26.390.335,34 | 26.841.054,55 | 190.199.233,70 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 75.021.284,50 | 26.049.185,14 | 26.413.231,03 | 74.657.238,61 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111 | DISPONIVEL | 63.786.744,09 | 20.659.015,82 | 21.793.913,67 | 62.651.846,24 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 63.070.433,05 | 12.409.140,72 | 13.563.581,30 | 61.915.992,47 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11111 | CAIXA | 8.266,26 | 426.144,48 | 429.115,29 | 5.295,45 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 715.590,84 | 8.679.815,79 | 9.025.466,01 | 369.940,62 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 62.346.575,95 | 3.303.180,45 | 4.109.000,00 | 61.540.756,40 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 707.809,88 | 20.893,58 | 0,00 | 728.703,46 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 707.809,88 | 20.893,58 | 0,00 | 728.703,46 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 8.501,16 | 8.228.981,52 | 8.230.332,37 | 7.150,31 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 8.501,16 | 8.228.981,52 | 8.230.332,37 | 7.150,31 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 11.234.540,41 | 5.390.169,32 | 4.619.317,36 | 12.005.392,37 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.457.956,00 | 2.668.791,46 | 2.659.734,05 | 4.467.013,41 |
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