| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 709.368,01 | 0,00 | 707.790,78 | 1.577,23 |
| 12.dezembro | 2017 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 18.001,41 | 25.969,21 | 39.970,62 | 4.000,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 556.226,67 | 117.695,23 | 170.394,33 | 503.527,57 |
| 12.dezembro | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 556.226,67 | 117.695,23 | 170.394,33 | 503.527,57 |
| 12.dezembro | 2017 | 1129 | DÂEBITOS DIVERSOS | 214.326,16 | 229.689,88 | 182.434,14 | 261.581,90 |
| 12.dezembro | 2017 | 11291 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 32.016,86 | 156.977,05 | 128.153,90 | 60.840,01 |
| 12.dezembro | 2017 | 1129101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 32.016,86 | 156.977,05 | 128.153,90 | 60.840,01 |
| 12.dezembro | 2017 | 11292 | INSS-C/SALARIO FAMILIA | 6.513,26 | 434,98 | 362,48 | 6.585,76 |
| 12.dezembro | 2017 | 11293 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE | 99.201,90 | 18.983,65 | 14.882,11 | 103.303,44 |
| 12.dezembro | 2017 | 11299 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 76.594,14 | 53.294,20 | 39.035,65 | 90.852,69 |
| 12.dezembro | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 18.795.959,53 | 22.009.483,14 | 3.213.523,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITORIO | 35.291.190,11 | 856.633,64 | 20.863,43 | 36.126.960,32 |
| 12.dezembro | 2017 | 121 | PENDENTE | 35.291.190,11 | 856.633,64 | 20.863,43 | 36.126.960,32 |
| 12.dezembro | 2017 | 1210 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 18.795.959,53 | 22.009.483,14 | 3.213.523,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 121035 | CONTRIBUICAO E ADICIONAL PARA O SESC | 18.795.959,53 | 22.009.483,14 | 3.213.523,61 | 0,00 |
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