| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 192022 | RESTITUICOES | 463.106,30 | 567.675,13 | 104.568,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 19202299 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 463.106,30 | 567.675,13 | 104.568,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2 | PASSIVO | 216.539.945,60 | 91.807.010,16 | 95.375.525,82 | 220.108.461,20 |
| 12.dezembro | 2017 | 21 | PASSIVO FINANCEIRO | 7.010.513,62 | 8.529.100,51 | 6.972.256,54 | 5.453.669,65 |
| 12.dezembro | 2017 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 1.455.925,89 | 2.707.679,02 | 2.560.292,19 | 1.308.539,06 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111 | CRÂDITO A LIQUIDAR | 1.455.925,89 | 2.707.679,02 | 2.560.292,19 | 1.308.539,06 |
| 12.dezembro | 2017 | 21112 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.317.585,61 | 1.317.585,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 21113 | CONTAS A PAGAR | 483.019,51 | 483.389,06 | 118.893,23 | 118.523,68 |
| 12.dezembro | 2017 | 21114 | RETENCAO E OBRIGACOES A RECOLHER | 812.288,23 | 758.377,01 | 1.014.318,99 | 1.068.230,21 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111408 | I.N.S.S. | 521.233,39 | 363.819,84 | 415.082,45 | 572.496,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111409 | IMPOSTO DE RENDA | 134.935,51 | 128.846,03 | 256.647,74 | 262.737,22 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111410 | I.S.S. | 27.622,89 | 81.484,46 | 73.096,08 | 19.234,51 |
| 12.dezembro | 2017 | 21119 | OUTROS CRÂDITOS A LIQUIDAR | 160.618,15 | 148.327,34 | 109.494,36 | 121.785,17 |
| 12.dezembro | 2017 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 5.554.587,73 | 5.821.421,49 | 4.411.964,35 | 4.145.130,59 |
| 12.dezembro | 2017 | 2122 | CRÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.254.651,69 | 5.821.421,49 | 2.358.515,35 | 791.745,55 |
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