| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 14119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 365.799,88 | 252.433,01 | 206.139,66 | 412.093,23 |
| 12.dezembro | 2017 | 1411901 | TITULOS EM CUSTODIA RECEBIDOS | 365.799,88 | 252.433,01 | 206.139,66 | 412.093,23 |
| 12.dezembro | 2017 | 16 | RECEITAS DE SERVICOS | 7.717.946,42 | 8.576.651,14 | 858.704,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 7.717.946,42 | 8.576.651,14 | 858.704,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 161005 | SERVICOS DE SAUDE | 4.033.548,24 | 4.304.402,15 | 270.853,91 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 16100506 | LANCHES | 892.041,18 | 957.474,83 | 65.433,65 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 16100507 | REFEICOES | 2.798.534,06 | 2.977.892,32 | 179.358,26 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 16100508 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 342.973,00 | 368.971,00 | 25.998,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 16100510 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 161016 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 1.970.457,94 | 2.433.917,14 | 463.459,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 16101602 | EDUCACAO FUNDAMENTAL | 1.209.027,05 | 1.515.308,18 | 306.281,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 16101603 | EDUCACAO COMPLEMENTAR | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 16101604 | CURSO DE VALORIZACAO SOCIAL | 1.598,00 | 1.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 16101605 | CRECHE | 91.400,00 | 98.400,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 16101607 | EDUC. EM CIENCIAS E HUMANIDADES/MEIO AMBIENTE | 1.563,00 | 1.563,00 | 0,00 | 0,00 |
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