| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 80.391,36 | 10.494.967,83 | 10.558.364,96 | 16.994,23 |
| 03.março | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 4.745.520,94 | 7.007.568,09 | 6.941.513,28 | 4.811.575,75 |
| 03.março | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.392.447,75 | 2.195.938,23 | 2.244.732,07 | 2.343.653,91 |
| 03.março | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADACAO DO INSS | 1.640.684,68 | 1.728.029,44 | 1.789.863,46 | 1.578.850,66 |
| 03.março | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 751.763,07 | 467.908,79 | 454.868,61 | 764.803,25 |
| 03.março | 2017 | 1122 | DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 912.893,94 | 3.800.986,79 | 3.744.835,53 | 969.045,20 |
| 03.março | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 151.997,26 | 164.120,28 | 151.997,26 | 164.120,28 |
| 03.março | 2017 | 11222 | AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 163.189,23 | 810.886,95 | 785.294,24 | 188.781,94 |
| 03.março | 2017 | 1122201 | FUNPRI | 0,00 | 737.386,24 | 737.386,24 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 1122203 | FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS | 163.189,23 | 25.592,71 | 0,00 | 188.781,94 |
| 03.março | 2017 | 11223 | AN-C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 2.000,00 | 2.199.354,93 | 2.199.354,93 | 2.000,00 |
| 03.março | 2017 | 11229 | OUTROS DEBITOS DA AN | 595.707,45 | 626.624,63 | 608.189,10 | 614.142,98 |
| 03.março | 2017 | 1122901 | PEU | 60.372,36 | 104.140,79 | 90.000,00 | 74.513,15 |
| 03.março | 2017 | 1122904 | PNI | 22.345,34 | 9.080,67 | 5.199,35 | 26.226,66 |
| 03.março | 2017 | 1123 | DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 961,44 | 0,00 | 0,00 | 961,44 |
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