| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 11111 | CAIXA | 15.436,46 | 434.569,66 | 433.694,61 | 16.311,51 |
| 06.junho | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 114.424,49 | 9.638.875,83 | 9.610.387,49 | 142.912,83 |
| 06.junho | 2018 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 11.213.692,08 | 4.153.509,26 | 4.516.049,25 | 10.851.152,09 |
| 06.junho | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.976,92 | 11,08 | 0,00 | 2.988,00 |
| 06.junho | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.976,92 | 11,08 | 0,00 | 2.988,00 |
| 06.junho | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 12.426,54 | 9.862.826,04 | 9.860.689,82 | 14.562,76 |
| 06.junho | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 12.426,54 | 9.862.826,04 | 9.860.689,82 | 14.562,76 |
| 06.junho | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 46.751.279,12 | 6.120.780,31 | 5.097.758,24 | 47.774.301,19 |
| 06.junho | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.940.574,24 | 2.226.024,88 | 2.176.266,25 | 2.990.332,87 |
| 06.junho | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.694.992,30 | 1.845.366,34 | 1.852.650,32 | 1.687.708,32 |
| 06.junho | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.245.581,94 | 380.658,54 | 323.615,93 | 1.302.624,55 |
| 06.junho | 2018 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.442.798,00 | 1.806.560,79 | 1.636.172,66 | 3.613.186,13 |
| 06.junho | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 347.022,81 | 90.254,35 | 7.377,19 | 429.899,97 |
| 06.junho | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 386.688,51 | 893.972,33 | 742.231,83 | 538.429,01 |
| 06.junho | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.525.482,02 | 156.063,60 | 220.822,14 | 1.460.723,48 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
