| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.196.074,99 | 1.196.074,99 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 353.784,73 | 406.231,76 | 418.789,53 | 366.342,50 |
| 06.junho | 2021 | 21114 | PROVISAO PARA FEÂRIAS | 5.274.990,01 | 143.204,31 | 208.647,08 | 5.340.432,78 |
| 06.junho | 2021 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 762.071,92 | 2.327,50 | 156.140,98 | 915.885,40 |
| 06.junho | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 175.495,24 | 375.177,19 | 457.980,37 | 258.298,42 |
| 06.junho | 2021 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 175.495,24 | 375.177,19 | 457.980,37 | 258.298,42 |
| 06.junho | 2021 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 3.103.475,33 | 579.517,08 | 709.257,81 | 3.233.216,06 |
| 06.junho | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 205.657,04 | 344.199,10 | 355.822,43 | 217.280,37 |
| 06.junho | 2021 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 2.897.818,29 | 235.317,98 | 353.435,38 | 3.015.935,69 |
| 06.junho | 2021 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.239.898,82 | 2.117.741,44 | 2.343.938,17 | 2.466.095,55 |
| 06.junho | 2021 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 20.418,23 | 1.975.434,50 | 1.972.142,36 | 17.126,09 |
| 06.junho | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 20.418,23 | 14.292,14 | 11.000,00 | 17.126,09 |
| 06.junho | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.956.952,25 | 1.956.952,25 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21229 | OUTROS CRÂEDITOS DA AN | 0,00 | 4.190,11 | 4.190,11 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2124 | CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 971.863,34 | 0,00 | 130.955,04 | 1.102.818,38 |
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