| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 812 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 342.631.873,00 | 0,00 | 22.820,65 | 342.654.693,70 |
| 06.junho | 2021 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 342.631.873,00 | 0,00 | 22.820,65 | 342.654.693,70 |
| 06.junho | 2021 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 342.631.873,00 | 0,00 | 22.820,65 | 342.654.693,70 |
| 06.junho | 2020 | 1 | ATIVO | 188.584.920,60 | 15.202.385,16 | 16.514.653,95 | 187.272.651,90 |
| 06.junho | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 71.764.723,68 | 15.041.564,79 | 16.197.596,95 | 70.608.691,52 |
| 06.junho | 2020 | 111 | DISPONIVEL | 61.705.231,99 | 12.698.206,29 | 14.388.001,25 | 60.015.437,03 |
| 06.junho | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 61.299.215,71 | 7.477.593,20 | 9.121.395,01 | 59.655.413,90 |
| 06.junho | 2020 | 11111 | CAIXA | 983,97 | 11.498,21 | 9.649,33 | 2.832,85 |
| 06.junho | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 152.608,23 | 5.792.297,31 | 5.492.238,32 | 452.667,22 |
| 06.junho | 2020 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 61.145.623,51 | 1.673.797,68 | 3.619.507,36 | 59.199.913,83 |
| 06.junho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 406.016,28 | 6.776,23 | 52.769,38 | 360.023,13 |
| 06.junho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 406.016,28 | 6.776,23 | 52.769,38 | 360.023,13 |
| 06.junho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 0,00 | 5.213.836,86 | 5.213.836,86 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 5.213.836,86 | 5.213.836,86 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 10.059.491,69 | 2.343.358,50 | 1.809.595,70 | 10.593.254,49 |
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