| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 12323 | EDIFICACOES | 50.180.146,27 | 0,00 | 0,00 | 50.180.146,27 |
| 06.junho | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 06.junho | 2018 | 2 | PASSIVO | 153.435.140,60 | 3.368.786,36 | 4.073.616,55 | 154.139.970,80 |
| 06.junho | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.964.110,97 | 3.368.786,36 | 4.073.616,55 | 9.668.941,16 |
| 06.junho | 2018 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 5.546.946,10 | 1.928.391,38 | 2.434.714,07 | 6.053.268,79 |
| 06.junho | 2018 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 4.550.909,21 | 1.259.683,59 | 1.763.500,54 | 5.054.726,16 |
| 06.junho | 2018 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 5.743,06 | 831.067,33 | 831.067,33 | 5.743,06 |
| 06.junho | 2018 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 302.873,04 | 428.616,26 | 432.684,08 | 306.940,86 |
| 06.junho | 2018 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 3.271.290,12 | 0,00 | 292.481,49 | 3.563.771,61 |
| 06.junho | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 971.002,99 | 0,00 | 207.267,64 | 1.178.270,63 |
| 06.junho | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 543.829,08 | 75.836,37 | 72.733,59 | 540.726,30 |
| 06.junho | 2018 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 543.829,08 | 75.836,37 | 72.733,59 | 540.726,30 |
| 06.junho | 2018 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 452.207,81 | 592.871,42 | 598.479,94 | 457.816,33 |
| 06.junho | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 334.583,49 | 513.234,83 | 517.668,28 | 339.016,94 |
| 06.junho | 2018 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 117.624,32 | 79.636,59 | 80.811,66 | 118.799,39 |
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