| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.674.507,86 | 1.056.322,21 | 1.200.637,37 | 2.530.192,70 |
| 06.junho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 896.849,71 | 901.314,67 | 967.856,63 | 830.307,75 |
| 06.junho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.777.658,15 | 155.007,54 | 232.780,74 | 1.699.884,95 |
| 06.junho | 2020 | 1122 | DÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.214.697,61 | 937.017,88 | 198.757,07 | 2.952.958,42 |
| 06.junho | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 771.685,02 | 0,00 | 9.526,83 | 762.158,19 |
| 06.junho | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 248.744,94 | 0,00 | 0,00 | 248.744,94 |
| 06.junho | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.003.472,21 | 748.020,71 | 0,02 | 1.751.492,90 |
| 06.junho | 2020 | 11229 | OUTROS DÂBITOS DA AN | 190.795,44 | 188.997,17 | 189.230,22 | 190.562,39 |
| 06.junho | 2020 | 1123 | DÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 68.071,70 | 0,00 | 1.273,55 | 66.798,15 |
| 06.junho | 2020 | 11234 | DÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 68.071,70 | 0,00 | 1.273,55 | 66.798,15 |
| 06.junho | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 883.057,84 | 15.898,03 | 34.138,98 | 864.816,89 |
| 06.junho | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂRIAS | 54.683,11 | 15.898,03 | 27.571,13 | 43.010,01 |
| 06.junho | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 826.213,73 | 0,00 | 5.366,70 | 820.847,03 |
| 06.junho | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 2.161,00 | 0,00 | 1.201,15 | 959,85 |
| 06.junho | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIµRIOS E DE CONSUMO | 1.068.670,03 | 25.473,56 | 38.218,11 | 1.055.925,48 |
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