| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 766.054,35 | 6.561,49 | 155.899,99 | 915.392,85 |
| 06.junho | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 612.392,16 | 81.323,37 | 78.360,29 | 609.429,08 |
| 06.junho | 2020 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 612.392,16 | 81.323,37 | 78.360,29 | 609.429,08 |
| 06.junho | 2020 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 1.899.934,13 | 610.689,09 | 402.201,23 | 1.691.446,27 |
| 06.junho | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 218.338,54 | 254.205,83 | 58.323,48 | 22.456,19 |
| 06.junho | 2020 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 1.681.595,59 | 356.483,26 | 343.877,75 | 1.668.990,08 |
| 06.junho | 2020 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.308.273,67 | 258.929,27 | 459.718,41 | 2.509.062,81 |
| 06.junho | 2020 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.039.358,79 | 65.444,83 | 221.988,65 | 1.195.902,61 |
| 06.junho | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.029.831,96 | 4.998,00 | 6.000,00 | 1.030.833,96 |
| 06.junho | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 1.282,24 | 52.202,24 | 215.988,65 | 165.068,65 |
| 06.junho | 2020 | 21229 | OUTROS CRÂEDITOS DA AN | 8.244,59 | 8.244,59 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2124 | CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 406.016,28 | 52.769,38 | 6.776,23 | 360.023,13 |
| 06.junho | 2020 | 21249 | OUTROS CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 406.016,28 | 52.769,38 | 6.776,23 | 360.023,13 |
| 06.junho | 2020 | 2128 | VALORES EM APURACAO | 459,31 | 0,00 | 45.466,36 | 45.925,67 |
| 06.junho | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 459,31 | 0,00 | 45.466,36 | 45.925,67 |
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