| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.043.579,85 | 0,00 | 450.527,64 | 593.052,21 |
| 12.dezembro | 2021 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -9.936.635,03 | 0,00 | 230.623,95 | -10.167.258,98 |
| 12.dezembro | 2021 | 2 | PASSIVO | 205.763.777,00 | 10.088.119,12 | 7.465.144,33 | 203.140.802,30 |
| 12.dezembro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 15.245.190,26 | 10.088.119,12 | 7.465.144,33 | 12.622.215,47 |
| 12.dezembro | 2021 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 12.133.162,57 | 6.599.318,75 | 4.471.096,56 | 10.004.940,38 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 7.707.123,21 | 4.897.720,16 | 3.132.593,93 | 5.941.996,98 |
| 12.dezembro | 2021 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.889.517,65 | 1.889.517,65 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 419.332,08 | 628.460,21 | 848.313,17 | 639.185,04 |
| 12.dezembro | 2021 | 21114 | PROVISÇO PARA FÂERIAS | 5.529.473,98 | 453.185,34 | 226.523,30 | 5.302.811,94 |
| 12.dezembro | 2021 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.758.317,15 | 1.926.556,96 | 168.239,81 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 418.862,13 | 450.155,31 | 567.462,65 | 536.169,47 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 418.862,13 | 450.155,31 | 567.462,65 | 536.169,47 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 4.007.177,23 | 1.251.443,28 | 771.039,98 | 3.526.773,93 |
| 12.dezembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 566.777,71 | 688.324,51 | 167.601,44 | 46.054,64 |
| 12.dezembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 3.440.399,52 | 563.118,77 | 603.438,54 | 3.480.719,29 |
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