| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 11279 | OUTROS DÂBITOS DIVERSOS | 410.417,84 | 679.634,42 | 630.095,86 | 459.956,40 |
| 12.dezembro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 837.538,38 | 25.821,80 | 33.312,80 | 830.047,38 |
| 12.dezembro | 2021 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 809.995,58 | 0,00 | 5.766,40 | 804.229,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 27.542,80 | 25.821,80 | 27.546,40 | 25.818,20 |
| 12.dezembro | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 45.976,71 | 14.506,72 | 15.904,69 | 44.578,74 |
| 12.dezembro | 2021 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 45.976,71 | 14.506,72 | 15.904,69 | 44.578,74 |
| 12.dezembro | 2021 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 122.647.823,10 | 15.747.456,26 | 12.104.681,93 | 126.290.597,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 123 | IMOBILIZADO | 122.647.823,10 | 15.747.456,26 | 12.104.681,93 | 126.290.597,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 1231 | BENS MOVEIS | 6.368.449,17 | 792.320,50 | 255.910,54 | 6.904.859,13 |
| 12.dezembro | 2021 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 15.948.537,99 | 711.511,86 | 90.993,94 | 16.569.055,91 |
| 12.dezembro | 2021 | 12312 | VEICULOS | 2.823.359,73 | 0,00 | 0,00 | 2.823.359,73 |
| 12.dezembro | 2021 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -12.403.448,55 | 80.808,64 | 164.916,60 | -12.487.556,51 |
| 12.dezembro | 2021 | 1232 | BENS IMOVEIS | 116.279.374,00 | 14.955.135,76 | 11.848.771,39 | 119.385.738,30 |
| 12.dezembro | 2021 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 19.098.967,27 | 7.633.811,90 | 5.246.295,94 | 21.486.483,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 12323 | EDIFICACOES | 106.073.461,90 | 7.321.323,86 | 5.921.323,86 | 107.473.461,90 |
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