| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 69.544.426,00 | 20.553.499,10 | 23.205.025,02 | 66.892.900,08 |
| 12.dezembro | 2021 | 11111 | CAIXA | 6.428,02 | 435.168,08 | 435.508,76 | 6.087,34 |
| 12.dezembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 988.792,37 | 15.326.341,64 | 15.065.060,27 | 1.250.073,74 |
| 12.dezembro | 2021 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 68.549.205,61 | 4.791.989,38 | 7.704.455,99 | 65.636.739,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.467.709,81 | 168.967,48 | 0,00 | 1.636.677,29 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.467.709,81 | 168.967,48 | 0,00 | 1.636.677,29 |
| 12.dezembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 21.701,29 | 13.322.084,74 | 13.342.009,32 | 1.776,71 |
| 12.dezembro | 2021 | 11131 | NUMERµRIO EM TRANSITO | 21.701,29 | 13.322.084,74 | 13.342.009,32 | 1.776,71 |
| 12.dezembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 14.797.681,48 | 10.319.460,29 | 9.142.327,61 | 15.974.814,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.691.217,24 | 4.713.189,33 | 3.434.121,08 | 5.970.285,49 |
| 12.dezembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 2.017.437,09 | 3.868.357,17 | 2.308.195,32 | 3.577.598,94 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.673.780,15 | 844.832,16 | 1.125.925,76 | 2.392.686,55 |
| 12.dezembro | 2021 | 1122 | DÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.597.680,38 | 3.554.450,89 | 2.941.537,24 | 4.210.594,03 |
| 12.dezembro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 328.578,97 | 117.143,31 | 69.550,35 | 376.171,93 |
| 12.dezembro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 50.007,94 | 11.694,50 | 0,00 | 61.702,44 |
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