| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 2.616.851,81 | 2.406.111,45 | 2.205.236,55 | 2.817.726,71 |
| 12.dezembro | 2021 | 11229 | OUTROS DÂBITOS DA AN | 602.241,66 | 1.019.501,63 | 666.750,34 | 954.992,95 |
| 12.dezembro | 2021 | 1123 | DÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 8.076,00 | 0,00 | 8.076,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11234 | DÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 8.076,00 | 0,00 | 8.076,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 861.674,35 | 501.770,77 | 1.120.320,94 | 243.124,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂRIAS | 58.218,51 | 500.710,77 | 318.805,10 | 240.124,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 800.955,84 | 0,00 | 800.955,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 2.500,00 | 1.060,00 | 560,00 | 3.000,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 957.885,51 | 510.107,67 | 722.147,19 | 745.845,99 |
| 12.dezembro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 936.353,82 | 154.818,71 | 345.326,54 | 745.845,99 |
| 12.dezembro | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 21.531,69 | 82.799,80 | 104.331,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11269 | OUTROS VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 0,00 | 272.489,16 | 272.489,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127 | DÂBITOS DIVERSOS | 3.797.632,91 | 999.613,11 | 866.907,67 | 3.930.338,35 |
| 12.dezembro | 2021 | 11271 | DÂBITOS DE SERVIDORES | 3.375.517,30 | 308.043,64 | 232.004,29 | 3.451.556,65 |
| 12.dezembro | 2021 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 11.697,77 | 11.935,05 | 4.807,52 | 18.825,30 |
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