| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 2111 | CRÂDITO A LIQUIDAR | 1.539.431,71 | 2.030.968,44 | 2.008.723,95 | 1.517.187,22 |
| 09.setembro | 2017 | 21112 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 802.099,26 | 802.099,26 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 21113 | CONTAS A PAGAR | 511.330,05 | 397.009,07 | 457.824,23 | 572.145,21 |
| 09.setembro | 2017 | 21114 | RETENCAO E OBRIGACOES A RECOLHER | 863.012,73 | 725.372,19 | 648.863,60 | 786.504,14 |
| 09.setembro | 2017 | 2111408 | I.N.S.S. | 482.346,35 | 232.267,75 | 236.820,34 | 486.898,94 |
| 09.setembro | 2017 | 2111409 | IMPOSTO DE RENDA | 161.661,94 | 160.212,21 | 135.601,21 | 137.050,94 |
| 09.setembro | 2017 | 2111410 | I.S.S. | 12.639,88 | 68.221,26 | 64.186,13 | 8.604,75 |
| 09.setembro | 2017 | 21119 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 165.088,93 | 106.487,92 | 99.936,86 | 158.537,87 |
| 09.setembro | 2017 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.611.788,61 | 2.505.446,08 | 1.518.122,30 | 1.624.464,83 |
| 09.setembro | 2017 | 2121 | CREÂDITOS SOBRE ARRECADACAO | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 21213 | AN-C/ARRECADACAO INSS | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.366.045,39 | 2.380.446,08 | 1.435.860,31 | 421.459,62 |
| 09.setembro | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 214.313,93 | 214.313,93 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 1.052.776,64 | 1.671.665,09 | 770.713,56 | 151.825,11 |
| 09.setembro | 2017 | 2122201 | FUNPRI | 900.951,53 | 1.606.636,95 | 705.685,42 | 0,00 |
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