| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 12321 | TERRENOS | 4.634.062,59 | 0,00 | 0,00 | 4.634.062,59 |
| 07.julho | 2018 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 35.921.746,41 | 0,00 | 0,00 | 35.921.746,41 |
| 07.julho | 2018 | 12323 | EDIFICACOES | 50.180.146,27 | 0,00 | 0,00 | 50.180.146,27 |
| 07.julho | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 07.julho | 2018 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | 0,00 | 0,00 | 105.174,29 | -105.174,29 |
| 07.julho | 2018 | 2 | PASSIVO | 154.139.970,80 | 3.387.795,08 | 3.773.013,62 | 154.525.189,30 |
| 07.julho | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.668.941,16 | 3.387.795,08 | 3.773.013,62 | 10.054.159,70 |
| 07.julho | 2018 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 6.053.268,79 | 2.082.932,25 | 2.391.265,44 | 6.361.601,98 |
| 07.julho | 2018 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.054.726,16 | 1.489.299,99 | 1.644.194,22 | 5.209.620,39 |
| 07.julho | 2018 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 5.743,06 | 757.465,56 | 760.008,71 | 8.286,21 |
| 07.julho | 2018 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 306.940,86 | 437.153,00 | 425.994,63 | 295.782,49 |
| 07.julho | 2018 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 3.563.771,61 | 294.681,43 | 262.387,71 | 3.531.477,89 |
| 07.julho | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.178.270,63 | 0,00 | 195.803,17 | 1.374.073,80 |
| 07.julho | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 540.726,30 | 74.032,77 | 86.049,24 | 552.742,77 |
| 07.julho | 2018 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 540.726,30 | 74.032,77 | 86.049,24 | 552.742,77 |
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