| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 6.893,40 | 742,62 | 742,62 | 6.893,40 |
| 07.julho | 2018 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 92.375,47 | 14.715,85 | 8.055,68 | 99.035,64 |
| 07.julho | 2018 | 11279 | OUTROS DEÂBITOS DIVERSOS | 93.443,41 | 43.457,99 | 39.915,07 | 96.986,33 |
| 07.julho | 2018 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 39.025.945,82 | 511.022,66 | 28.537,30 | 39.508.431,18 |
| 07.julho | 2018 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 38.934.767,02 | 476.765,57 | 0,00 | 39.411.532,59 |
| 07.julho | 2018 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 91.178,80 | 34.257,09 | 28.537,30 | 96.898,59 |
| 07.julho | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 222.880,97 | 7.059,20 | 103.073,16 | 126.867,01 |
| 07.julho | 2018 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 222.880,97 | 7.059,20 | 103.073,16 | 126.867,01 |
| 07.julho | 2018 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 97.930.451,38 | 225.276,48 | 204.436,79 | 97.951.291,07 |
| 07.julho | 2018 | 123 | IMOBILIZADO | 97.930.451,38 | 225.276,48 | 204.436,79 | 97.951.291,07 |
| 07.julho | 2018 | 1231 | BENS MOVEIS | 6.983.091,30 | 225.276,48 | 99.262,50 | 7.109.105,28 |
| 07.julho | 2018 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 10.401.491,21 | 225.276,48 | 0,00 | 10.626.767,69 |
| 07.julho | 2018 | 12312 | VEICULOS | 2.231.739,73 | 0,00 | 0,00 | 2.231.739,73 |
| 07.julho | 2018 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -5.650.139,64 | 0,00 | 99.262,50 | -5.749.402,14 |
| 07.julho | 2018 | 1232 | BENS IMOVEIS | 90.947.360,08 | 0,00 | 105.174,29 | 90.842.185,79 |
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